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南山集团拟发行5亿元超短期融资券疫情防控债

发布时间:2021-10-18 21:48:05 阅读: 来源:带式压滤机厂家

南山集团:拟发行5亿元超短期融资券(疫情防控债)

3月24日,据上清所消息,南山集团有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券。

募集说明书显示,本期债券拟发行金额5亿元,发行期限270天,主承销商、簿记管理人为中国建设银行,联席主承销商为恒丰银行。发行日2020年3月25日-2020年3月26日,起息日2020年3月27日,上市流通日2020年3月30日。

据悉,本期债券募集资金中的0.5亿元用于补充与抗击疫情有关的流动资金周转即用于补充下属公司南山自重堂防护科技有限公司流动资金;4.5亿元用于偿还到期债务融资工具。

截至本募集说明书签署之日,发行人及纳入合并范围的子公司待偿还债券余额为224.67亿元。其中:发行人注册超短融65亿元,目前余额20亿元,本息兑付情况正常;发行人注册短融50亿元,目前余额15亿元,本息兑付情况正常;发行人注册中期票据100亿元,目前余额45亿元,本息兑付情况正常;发行人注册公开发行公司债券100亿元,发行余额54.92191亿元,本息兑付情况正常;发行人注册公开发行公司债券90亿元,发行余额66.5亿元;发行人下属子公司南山铝业注册公司债券30亿元,发行余额23.25376亿元,本息兑付情况正常。

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